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美股结束两连跌 分级基金密集定折

2019-12-13 11:16:30 来源: 证券时报

美东时间周三,美联储决定暂停降息,美股结束两连跌,三大股指均小幅收涨。美国大型科技股集体上涨,奈飞涨近2%,领涨FAANG五大科技股;中概股涨跌不一。

截至收盘,道琼斯工业指数涨29.58点,涨幅0.11%,报27911.30点;纳斯达克指数涨37.87点,涨幅0.44%,报8654.05点;标普500指数涨9.11点,涨幅0.29%,报3141.63点。

分板块来看,美国大型科技股集体上涨,苹果涨0.85%,亚马逊涨0.55%,奈飞涨1.98%,谷歌涨0.1%,Facebook涨0.69%,微软涨0.38%。

美国能源股多数下跌,埃克森美孚跌0.16%,雪佛龙跌1.43%,康菲石油跌0.16%,EOG能源跌0.19%,斯伦贝谢涨2.93%。

美国金融股涨跌互相,摩根大通跌0.25%,高盛跌0.27%,花旗跌0.32%,摩根士丹利跌0.44%,富国银行跌1.01%;美国银行涨0.36%,伯克希尔哈撒韦涨0.06%。

中概股涨跌不一,阿里巴巴涨2.13%,京东跌0.06%,百度涨1.39%;聚美优品涨11.63%,希伯伦科技涨10.54%,简普科技涨10.39%,360金融涨8.96%;无忧英语跌13.39%,兰亭集势跌10.65%,500彩票网跌5.93%,趣头条跌4.03%,拼多多跌2.15%。

欧股方面,欧洲三大股指集体上涨,德国DAX指数涨0.58%,报13146.74点,法国CAC40指数涨0.22%,报5860.88点,英国富时100指数涨0.03%,报7216点。

纽约油价11日下跌,2020年1月交货的纽约轻质原油期货价下跌0.48美元,收于每桶58.76美元。

国际金价上涨,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2020年2月黄金期价11日比前一交易日上涨6.9美元,收于每盎司1475美元,涨幅为0.47%。

美元指数11日下跌,截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.36%至97.0668。

随着年末的临近,分级基金也进入定期折算密集期。12月以来,已有38只分级基金发布定期折算公告,未来不到1个月时间内还将有69只分级基金迎来折算。

据了解,多数的分级基金都将12月份定为每个会计年度的基金份额折算基准日。在此期间,基金公司将对分级基金的A份额和母基金份额进行收益定期份额折算,并恢复分级A、B份额的初始杠杆。

进入12月份以来,招商、中融、中信保诚、融通、东吴等12家基金公司旗下38多只分级基金已发布了定期折算公告。数据显示,在明年1月2日之前,还将有69只分级基金迎来定期折算日,分级基金一年一度的“定期折算潮”如约而至。

除了产品的折算,不少分级A还在定期折算期间调整了约定年基准收益率。

近日,银华中证转债指数增强分级公告称,鉴于12月1日央行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.5%,因此转债A级份额本次定期折算期间约定年基准收益率定为4.5%。

此外,东吴中证可转换债券指数分级、银华恒生中国企业指数分级、银华沪深300指数分级等多只分级基金A份额在定期折算期间都约定了年基准收益率。目前公告最新年基准收益率的分级A,都保持了与上期同样的基准收益率。

数据显示,目前约定的年基准收益率的分级A基金平均基准收益率为5.02%。其中,前海开源中航军工A、富国中证煤炭A的约定收益率最高,为6.5%;前海开源中证健康A、建信央视财经50A、富国证券A等45只分级A年化基准收益率皆站在5%以上。

以往,分级A凭借稳健的收益一直是银行、保险,甚至部分外资等低风险机构投资者青睐的品种。不过,伴随着分级基金新规和资管新规的实施,分级基金进入逐步退出市场的过程。即便分级A具有不错的约定收益率和折价保护,机构持有人的持有比例也是逐渐下滑。

对照2017年报、2018年报、2019年半年报数据来看,机构投资者持有分级A的平均持有比例分别为30.5%、22.27%、20.17%,显示出不断萎缩的态势。

北京一位量化投资部基金经理对此表示,根据资管新规要求,明年就是分级基金退出市场的大限。虽然分级A具备投资价值,但机构投资者可以通过纯债基金、二级债基、公募FOF等获得同等风险偏好的收益,没有必要持有即将被整改的产品。

事实上,早在2017年5月,分级基金就已进入整改。投资者在当年5月1日之后买入分级基金子份额、分拆分级基金(基础份额),必须开通相关权限。新规不仅要求投资者前20个交易日日均30万元的证券类资产门槛,还要求在营业部现场以书面方式签署《风险揭示书》。随后的2018年4月27日,资管新规重申,公募产品和开放式私募产品不得进行份额分级,并将分级基金整改大限锁定2020年底。之后,投资者开始逃离分级基金,分级基金规模也在持续缩水。

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