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公募二季报新鲜出炉! 消费、金融龙头仍是公募最爱

2019-07-16 15:42:24 来源: 网易

公募二季报新鲜出炉!有人大手笔减仓躲过大跌,消费、金融报团韧性犹强

公募基金2019年二季报新鲜出炉!

截至记者发稿前,已有南方基金、鹏华基金、融通基金、上投摩根基金、天弘基金、平安基金等逾20家基金公司披露旗下基金的二季报。

随着越来越多公募基金二季报的披露,部分绩优基金以及受市场关注的明星产品的资产配置、持股仓位、后市观点等信息也浮出水面。

消费、金融龙头仍是公募最爱

仅以已披露2019年二季报的20余家公募基金持仓情况来看,消费、金融行业的龙头股仍受公募基金青睐。

数据显示,二季报拥有较多基金重仓的个股包括中国平安(601318.SH)、贵州茅台(600519.SH)、五粮液(000858.SZ)、伊利股份(600887.SH)、格力集团(000651.SZ)、美的集团(000333.SZ)、招商银行(600036.SH)、中信证券(600030.SH)、长春高新(000661.SZ)、工商银行(601398.SH)等。其中,重仓持有中国平安和贵州茅台的基金数量都在150只以上,随着后续更多公募二季报的披露,预计重仓这些个股的基金数量还将继续攀升。

不少机构人士指出,消费抱团的瓦解需要证伪的过程,目前还看不到明确的不支持继续消费股继续抱团的逻辑。当前市场环境中,随着行业竞争壁垒的越来越高以及行业集中度的日趋提升,头部企业更易受到长线增量资金的持续青睐。

多数高仓运作极少数大幅减仓

根据已披露二季报的主动权益类公募基金(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型以及灵活配置型)股票仓位来看,大多数基金选择高仓位运作,但也有少部分基金在二季度大手笔减仓。

具体而言,据Wind数据统计,496只(分份额统计)已披露二季报的主动权益类基金截至二季末的平均仓位(权益投资金额占基金总资产的比例,下同)为66.45%,处于中等偏高水平。

其中,仓位在90%以上的多达82只,仓位最高的是鹏华动力增长,其二季末的股票仓位高达94.34%。值得一提的是,截至今年一季末,鹏华动力增长的权益仓位仅为68.62%,这意味着其在二季度大幅提高了仓位,提升比例25.72%。

鹏华动力增长在二季报中提到,“A股当前估值依然较为便宜,龙头公司的盈利在未来几年确定性相对较高,我们依然认为当前是A股市场的战略机遇期。市场演变角度,二季度以来,大消费和金融行业相对市场具有显著的超额收益。资金抱团大白马趋势加强,小部分股票股价和估值均创新高,出现所谓‘核心资产牛市’的情形,且仍在惯性加速中,需要紧密关注外在变量对该趋势的影响。在我们的具体配置上,低估值的优质价值股公司依然为压舱石,消费升级包括实物消费和数字消费依然将是我们配置的重点领域,存量经济下更细致的专业化分工领域里的细分龙头将是我们研究的重点。”

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